第一部分

太原市住房公积金管理中心铁路分中心部门概况

一、本部门职责

太原市住房公积金管理中心铁路分中心于2007年底移交至太原市住房公积金管理中心，是太原市住房公积金管理中心下属单位，负责太原铁路局11万职工的住房公积金归集、支取和贷款等公积金业务。2020年，铁路分中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示、贯彻落实十九届五中全会、省委十一届十次全会和市委十一届九次全会精神，按照全省“四为四高两同步”的总体思路和全市的工作部署，在中心党组的正确领导下，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进总基调，统筹推进疫情防控和业务发展，全面完成年度目标任务。

（一）超额完成年度指标,业务取得新突破

1.归集业务：2020年，分中心正常缴交单位113个，正常缴交人数103781人。归集住房公积金33.62亿元，完成全年归集任务26亿元的129.31%，比去年31.46亿元提高6.87%。累计归集资金261.65亿元。

2.提取业务：2020年，为60607名职工办理提取业务，提取金额16.89亿元，占全年归集额的50.24%，比去年支取额13.68亿元提高23.46%。累计提取资金212.8亿元。

3.贷款业务：2020年，分中心共发放贷款2463户，放贷金额11.56亿元，完成了全年任务指标（7.3亿元）的158%，比去年贷款额9.06亿元提高27.59%；当年回收3.8亿元，累计发放贷款21565笔，累计发放金额57.82亿元；累计回收贷款18.15亿元；贷款余额39.67亿元。

  （二）财务完成情况。

2020年实现业务收入3.11亿元，其中：住房公积金利息收入1.82亿元，增值收益利息收入0.17亿元，贷款利息收入1.12亿元。业务支出1.56亿元，其中：公积金利息支出1.5亿元,委托贷款手续费支出0.06亿元。全年实现增值收益1.55亿元，比去年1.26亿元增长23.02%。

（三）全面加强贷后管理，实施“清欠专项行动”，确保贷款资金安全，突出抓好资金安全监管，有效防范资金风险。

铁路分中心2020年贷款逾期率为0.03%，控制在目标任务0.08%以内。

二、机构设置情况

太原市住房公积金管理中心铁路分中心隶属于太原市住房公积金管理中心，为财政二级预算单位。2020年铁路分中心决算纳入太原市住房公积金管理中心进行决算公开。

三、2020年决算公开情况

2020年纳入太原市住房公积金管理中心铁路分中心部门决算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分

太原市住房公积金管理中心铁路分中心2020年部门决算表

一、太原市住房公积金管理中心铁路分中心2020年收入支出决算总表

二、太原市住房公积金管理中心铁路分中心2020年收入决算表

三、太原市住房公积金管理中心铁路分中心2020年支出决算表

四、太原市住房公积金管理中心铁路分中心2020年财政拨款收入支出决算总表

五、太原市住房公积金管理中心铁路分中心2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、太原市住房公积金管理中心铁路分中心2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、太原市住房公积金管理中心铁路分中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、太原市住房公积金管理中心铁路分中心2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、太原市住房公积金管理中心铁路分中心2020年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、太原市住房公积金管理中心铁路分中心2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分

太原市住房公积金管理中心铁路分中心部门2020年部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

2020年收入决算1617.78万元，其中：财政拨款1617.7万元，2020年铁路分中心收入1617.78万元大于财政拨款1617.7万元是由于我单位下属三个管理部开设的财政收款账户产生利息收入0.08万元，我单位将其计入其他收入。

2019年收入决算1386.16万元，2020年比2019年增加231.62万元，原因为2020年我单位更换办公场所，相应的产生房租、装修和搬迁等费用。

二、支出决算总体安排情况

2020年支出决算1617.78万元，其中：财政拨款支出1617.7万元，其他收入支出0.08万元。2019年支出决算1386.16万元。2020年比2019年增加231.62万元，原因为2020年我单位更换办公场所，相应的产生房租、装修和搬迁等费用。

1．按支出功能分类，支出1617.78万元全部是住房保障支出。

2．按支出经济分类，包括基本支出805.33万元、项目支出812.45万元。我单位支出按经济分类包括两类，（1）基本支出：包括工资福利支出和商品服务支出共计805.33万元；（2）项目支出：包括其他资本性支出共计812.45万元。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2020年支出决算1617.78万元，其中：财政拨款支出1617.7万元，其他收入支出0.08万元。2019年支出决算1386.16万元。2020年比2019年增加231.62万元，原因为2020年我单位更换办公场所，相应的产生房租、装修和搬迁等费用。

1. 
   

2. 按支出功能分类，支出的1617.7万元全部都是住房保障支出。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出805.25万元，包括工资福利支出和商品服务支出；项目支出812.45万元,包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出项目等。

3．一般公共预算安排的支出按经济分类，包括工资福利支出793.38万元、对个人和家庭的补助支出34.64万元、商品和服务支出376.86万元，资本性支出412.82万元。

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

我单位为一般公共预算单位，无政府性基金，所以政府基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

五、预算绩效情况说明

1.预算绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度市级财政预算资金安排的14个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金879.54万元，全部为一般公共预算资金。具体包括2020年度公积金系统维护项目、法律诉讼费、租赁费、设备购置费等。

2.决算中项目绩效自评结果

网络通道租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。本项目全年预算29.41万元，执行数为29.41万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：网络通道租赁项目100%完成预算，该项目的完成确保了分中心及下属三个管理部的日常办公正常运转，确保发生任何问题做到及时处理。

发现的主要问题及原因：一是绩效指标编制有待进一步完善优化。项目编制的绩效目标还需进一步科学量化，定性分析，在编制绩效指标时对绩效指标进行量化，设立更清晰、方便衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。二是部分项目支出进度较慢。受当年实际情况影响，部分项目支出进度受到相应影响。

下一步改进措施：一是加强项目实施监督管理。部署各类项目检查，督促推进各项目按进度安排，取得相应成果完成阶段性绩效目标。二是加快项目支出管理。加强对各项目管理实施部门项目支出管理指导，监督项目支出经费合理、规范支出。三是加强与财政、采购等部门的沟通联系。进一步加强沟通联系，促进项目实施工作和项目支出绩效评价工作再上新台阶。

六、其他部分决算情况

1、（一）政府采购情况：

2020年我单位政府采购预算为336.13万元，其中：货物采购预算为56.55万元，工程采购预算为189.58万元,服务采购预算为90万元；实际采购金额为315.29万元，其中：货物采购实际支付48.95万元，工程采购实际支付184.84万元，服务采购实际支付为81.5万元。政府采购实际支付比采购预算节约20.84万元，是由于通过政府采购方式节约了资金，降低了成本。

     （二）机关运行费：

因我单位为自收自支的事业单位，因此无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况：

（1）车辆情况：2020年我单位无车辆。

（2）房屋情况：我单位无固定资产房屋。

（3）其他国有资产占有使用情况：截止2020年底，我单位台式电脑共计68台，打印机共计41台。

2、三公经费情况说明。

我单位2020年“三公经费”总计支出8.48万元，全部为我单位支付的公务用车运行费。2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算为8.38万元，2020年比2019年增加0.1万元，原因为：2020年我单位有一名职工岗位变动增加车补。2020年我单位无因公出国（境）、公务接待等。

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为9.8万元，其中：因公出国（境）费用为0；公务接待费为1.08万元；公务用车购置及运行维护费为8.72万元，其中包括：公务用车运行费为8.72万元，公务用车购置费为0。2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算比预算减少1.32万元，其中：因公出国（境）费用为0；公务接待费减少1.08万元；公务用车购置及运行维护费减少0.24万元，其中包括：公务用车运行费减少0.24万元，公务用车购置费为0。

3、其他重要事项说明。

因我单位决算收入项目为一般公共预算资金，因此部门公开表八太原市住房公积金管理中心铁路分中心2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据；因我单位无国有资本经营预算，因此部门公开表九太原市住房公积金管理中心铁路分中心2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

太原市住房公积金管理中心铁路分中心2020年部门决算公开报表.xls

太原市住房公积金管理中心铁路分中心

               2021年9月14日