太原市住房公积金管理中心(本级) 2020年部门决算公开情况
时间:2021-09-24 来源: 市住房公积金管理中心 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 012187116/2021-00032 | 分类 | 其他 | 公开日期 | 2021-09-24 |
发布机构 | 市住房公积金管理中心 | 文号 | 公开时限 | 长期公开 |
第一部分
太原市住房公积金管理中心部门概况
一、本部门职责
太原市住房公积金管理中心成立于2003年6月,正县级建制,市政府直属事业机构,主管太原地区住房公积金和其他政策性住房资金。主要职责是:1、贯彻执行并组织实施国家、省、市住房公积金及其他政策性住房保障资金管理有关法律法规政策,拟定太原地区住房公积金、政策性住房保障资金管理发展规划,研究起草太原地区住房公积金管理地方性法规、政府规章(草案)和相关政策,参与城市建设资金及社会保障、房地产业计划规划制定工作;2、编制太原地区住房公积金归集、使用计划及执行情况报告;3、负责记载职工住房公积金缴存、提取、使用和贷款发放、回收等情况,审批核准职工住房公积金提取、使用和贷款发放;4、负责太原地区住房公积金行政执法工作,依法对违法违规行为实施行政处罚;5、负责住房公积金保值、归还、核算,编制住房公积金年度预算决算报告、增值收益分配方案并对执行情况进行检查;提出住房公积金呆坏账核销申请和贷款风险准备金使用申请;6、负责太原地区住房公积金信息系统及监督管理信息系统建设;7、负责太原市住房公积金管理委员会决策落实及市住房公积金管理委员会办公室日常工作;8、承办太原市人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
太原市住房公积金管理中心为财政一级预算单位。
2020年纳入太原市住房公积金管理中心(本级)部门决算汇编范围的单位情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
太原市住房公积金管理中心 |
第二部分
太原市住房公积金管理中心(本级)2020年部门决算公开表
一、太原市住房公积金管理中心(本级)2020年收入支出决算总表
二、太原市住房公积金管理中心(本级)2020年收入决算表
三、太原市住房公积金管理中心(本级)2020年支出决算表
四、太原市住房公积金管理中心(本级)2020年财政拨款收入支出决算总表
五、太原市住房公积金管理中心(本级)2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、太原市住房公积金管理中心(本级)2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、太原市住房公积金管理中心(本级)2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、太原市住房公积金管理中心(本级)2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、太原市住房公积金管理中心(本级)2020年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、太原市住房公积金管理中心(本级)2020年部门决算公开相关信息统计表
第三部分
太原市住房公积金管理中心(本级)2020年部门决算情况说明
一、收入决算总体安排情况
2020年收入决算5748.10万元,其中:财政拨款5748.05万元,2020年铁路分中心收入5748.10万元大于财政拨款5748.05万元是由于我单位银行存款账户产生利息收入0.05万元,我单位将其计入其他收入。
2019年收入决算5713.42万元,2020年比2019年增加34.68万元,原因为2020年在职人员调资及新增值班补贴等使得人员经费增加。
二、支出决算总体安排情况
2020年支出决算5748.05万元,2019年支出决算5713.21万元。2020年比2019年增长34.84万元,2020年在职人员调资及新增值班补贴等使得人员经费增加。
1.按支出功能分类,全部为住房保障支出。
2.按支出经济分类,包括基本支出3857.20万元、项目支出1890.85万元。
三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况
2020年部门决算中,一般公共预算资金安排支出5748.05万元。2019年一般公共预算资金安排支出5713.21万元。2020年比2019年增长34.84万元,2020年在职人员调资及新增值班补贴等使得人员经费增加。
1.按支出功能分类,全部为住房保障支出。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出3857.20万元,包括人员支出、公用支出等;项目支出1890.85万元,包括分理处房屋租赁费、专项工作经费、公积金系统软硬件维护费用等项目。
3.一般公共预算安排的支出按经济分类,包括工资福利支出3528.76万元、对个人和家庭的补助21.32万元、商品和服务支出1165.92万元,资本性支出1032.05万元。
四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况
因我单位收入项目为一般公共预算财政拨款,无政府性基金,因此部门公开08表-太原市住房公积金管理中心(本级)2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。
五、预算绩效情况说明
1、预算绩效自评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度市级财政预算资金安排的20个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金1903.28万元,全部为一般公共预算资金。具体包括2020年度公积金系统软硬件维护费用、抵押登记费用、法律诉讼费等项目。
2、部门决算中项目绩效自评结果
公积金系统软硬件维护费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。本项目全年预算365万元,执行数为365万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况:维护住房公积金业务系统软硬件设备的正常、稳定运行,并对数据进行远程灾备,保障数据安全。同时,按照等保三级标准,对软硬件进行安全加固和运维。
发现的主要问题及原因:一是单位自评的主观意识还不够高,项目支出绩效自评的机制建设不健全;二是在项目立项和管理方面仍需进一步细化。
下一步改进措施:一是建立健全项目支出自评体系。培养专业的财务人员,定期接受专业培训,从而规范自评工作,健全工作体系;二是规范项目管理。根据中心工作开展情况,进一步规范细化申报项目,提高专项资金统筹效益。
六、其他部分决算情况
1、政府采购情况
2020年我单位政府采购预算为806.27万元,其中:货物采购预算为396.57万元,工程采购预算为0万元,服务采购预算为409.7万元;实际采购金额为777.10万元,其中:货物采购实际支付359.01万元,工程采购实际支付0万元,服务采购实际支付为418.10万元。政府采购实际支付比采购预算节约29.17万元,是由于通过政府采购方式节约了资金,降低了成本。
2、“三公”经费情况
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算为32.04万元,其中:因公出国(境)费用为0;公务接待费为0.21万元;公务用车购置及运行维护费为31.82万元,其中包括:公务用车运行费为31.82万元,公务用车购置费为0。
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算为33.94万元,2020年比2019年减少1.9万元,其中公务接待费减少0.34万元,公务用车购置及运行维护费减少1.58万元。因公出国(境)费用为0,没有产生因公出国(境)费用。公务接待费为0.21万元,公务接待批次为6次,公务接待人数为35人。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为40.4万元,其中:因公出国(境)费用为0;公务接待费为2万元;公务用车购置及运行维护费为38.4万元,其中包括:公务用车运行费为38.4万元,公务用车购置费为0。2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算比预算减少8.36万元,其中:因公出国(境)费用为0;公务接待费减少1.79万元;公务用车购置及运行维护费减少6.58万元,其中包括:公务用车运行费减少6.58万元,公务用车购置费为0。
3、绩效管理情况
2020年太原市住房公积金管理中心(本级)全部项目均已纳入绩效目标管理。
4、其他重要事项
(1)机关运行费
因我单位为公益一类事业单位,因此无机关运行费。
(2)国有资产占用情况
我单位车辆数合计4辆;单价50万元以上通用设备14台。与2019年相比无变化。
(3)因我单位收入项目为一般公共预算财政拨款,因此部门公开表08-太原市住房公积金管理中心(本级)2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据;因我单位无国有资本经营预算,因此部门公开表09-太原市住房公积金管理中心(本级)2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。
第四部分
名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
太原市住房公积金管理中心(本级)2020年部门决算公开报表.XLS
太原市住房公积金管理中心
2021年9月17日