太原市住房公积金管理中心铁路分中心2022年部门预算公开
时间:2022-03-25 来源: 市住房公积金管理中心 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 012187116/2022-00006 | 分类 | 其他 | 公开日期 | 2022-03-25 |
发布机构 | 市住房公积金管理中心 | 文号 | 公开时限 | 长期公开 |
第一部分 部门概况
一、部门职责
太原市住房公积金管理中心铁路分中心是原“太原铁路局住房公积金管理办公室”于2007年底移交至太原市住房公积金管理中心,是太原市住房公积金管理中心下属单位,负责太原铁路局11万职工的住房公积金归集、支取和贷款等公积金业务。2021年是“十四五”时期的开局之年,铁路分中心在中心党组的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神,以党史学习教育为引领,以学促行,坚持稳中求进工作总基调,围绕中心工作大局,全面推进铁路分中心各项管理工作不断提升,为缴存职工提供优质服务。
1、2021年铁路分中心完成住房公积金归集35.08亿元,累计完成住房公积金归集296.72亿元。2022年预计归集35.3亿元。
2、2021年铁路分中心发放住房公积金个人贷款12.2亿元,累计发放住房公积金个人贷款70.03亿元。2022年预计发放个人贷款7亿元。
3、突出抓好资金安全监管,有效防范资金风险。
二、机构设置情况
太原市住房公积金管理中心铁路分中心隶属于太原市住房公积金管理中心,为财政二级预算单位。2022年铁路分中心预算纳入太原市住房公积金管理中心进行预算公开。
第二部分 2022年部门预算报表
1.太原市住房公积金管理中心铁路分中心2022年预算收支总表
2.太原市住房公积金管理中心铁路分中心2022年预算收入总表
3. 太原市住房公积金管理中心铁路分中心2022年预算支出总表
4. 太原市住房公积金管理中心铁路分中心2022年财政拨款收支总表
5.太原市住房公积金管理中心铁路分中心2022年一般公共预算支出预算表
6. 太原市住房公积金管理中心铁路分中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
7.太原市住房公积金管理中心铁路分中心2022年政府性基金预算收入表
8. 太原市住房公积金管理中心铁路分中心2022年政府性基金预算支出表
9. 太原市住房公积金管理中心铁路分中心2022年国有资本经营预算收支预算表
10.太原市住房公积金管理中心铁路分中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
11.太原市住房公积金管理中心铁路分中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因
(一)2022年太原市住房公积金管理中心铁路分中心预算详细说明
太原市住房公积金管理中心铁路分中心收入预算总体安排情况:2022年收入预算1401.27万元,均为一般公共预算资金。
支出预算总体安排情况:2022年支出预算安排支出1401.27万元:
1、按支出功能分类,包括住房保障支出1291.23万元、社会保障和就业支出63.47万元、卫生健康支出46.57万元。
2、按支出经济分类,基本支出包括工资福利支出791.31万元、商品和服务支出60.38万元、公务用车运行维护费8.72万元、社会福利救助4.24万元。项目支出536.62万元。
一般公共预算资金支出安排情况:2022年部门预算中,一般公共预算资金安排支出1401.27万元:
1、按支出功能分类,包括住房保障支出1291.23万元、社会保障和就业支出63.47万元、卫生健康支出46.57万元。
2、按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出864.65万元,包括人员、日常公用经费支出等;项目支出536.62万元,包括2022年度公积金系统维护、办公用房租赁费、专项工作经费等。
(二)2022年太原市住房公积金管理中心铁路分中心预算数据变动情况及原因
2022年我单位部门预算总额1401.27万元,比2021年的1412.35万元减少了11.08万元,减幅0.78%。
一般公共预算安排的基本支出864.65万元,比2020年867.45万元减少了2.8万元,减幅0.32%,减少的主要原因:(1)2022年我单位有两名正式职工退休;(2)机关事业单位在职人员调资,导致养老保险、职业年金、医疗保险、失业保险和公积金计提基数改变相应的保险有所增加 ;这两项相抵造成2022年基本支出小于2021年。
一般公共预算安排的项目支出536.62万元,比2021年的544.9万元减少了8.28万元,减幅1.52%。减少的主要原因:按照在合理范围内节约资金的原则,2022年维修(护)费、计算机维护费、设备购置等费用均比2021年预算减少。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为8.72万元,均为公务用车运行维护费。2022年“三公”经费比2021年减少1.08万元,减少的金额为“三公”经费中的公务接待费,因我单位无此项费用,故2022年预算没有报此项目。
三、机关运行经费增减变动原因说明
我单位为自收自支的事业单位,因此无机关运行经费。
四、政府采购情况
2022年太原市住房公积金管理中心铁路分中心政府采购预算总额119.23万元,其中:政府采购货物预算36.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算82.66万元。
五、绩效管理情况
1.总体情况
2022年太原市住房公积金管理中心铁路分中心实施绩效目标管理项目12个,部门预算安排资金536.62万元,其中:一般公共预算资金536.62万元、政府性基金0万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。具体包括2022年度公积金系统维护项目、办公用房租赁费项目等。
2.具体情况
在实施绩效目标管理过程中,体现部门职能核心业务、资金量较大的2个项目,有2022年度公积金系统维护项目、办公用房租赁费项目。
(1)2022年度公积金系统维护项目
年度预算安排:2022年部门预算安排资金81.5万元,其中:一般公共预算资金81.5万元、政府性基金0万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。
项目概况:该项目是对太原市住房公积金管理中心铁路分中心公积金系统软硬件日常维护,该项目实施的目的是保障住房公积金系统正常稳定运行,及时解决系统运行过程中出现的各种问题,确保分中心数据及系统设备安全,提升管理水平、保证服务质量、维护职工权益。
年度绩效目标:此项目为政府采购项目,2022年铁路分中心将按照政府招标采购流程完成项目招标采购、验收等工作。该项目当年100%完成,完成后将保证公积金系统正常稳定运行,日常工作效率提升,更好的为缴存职工服务。
(2)办公用房租赁费项目
年度预算安排:2022年部门预算安排资金224.83万元,其中:一般公共预算资金224.83万元、政府性基金0万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。
项目概况:由于铁路分中心本部及下设的太原直属管理部、大同管理部、临汾管理部、秦皇岛管理部均没有自己的办公场所,需要租用办公场所,此项目是为解决这一问题设立的。此项目实施的目的是为了保障分中心及下属四个管理部日常工作正常运行,创造良好的办公服务环境,更好地为缴存职工服务,方便缴存职工就近办理公积金相关业务。
年度绩效目标:2022年办公用房租赁费项目当年计划按照各租赁合同依次完成。该项目将在2022年100%完成,完成后可以确保业务大厅正常稳定运行,方便缴存职工就近办理公积金相关业务。
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况:我单位无车辆。
2.房屋情况:我单位无固定资产房屋。
3.其他国有资产占有使用情况:截止2022年底,我单位台式电脑共计68台,打印机共计41台。
七、其他说明
1、因我单位预算收入项目为一般公共预算资金,因此部门公开表7太原市住房公积金管理中心铁路分中心2022年政府性基金预算收入表、部门公开表8太原市住房公积金管理中心铁路分中心2022年政府性基金预算支出表无数据。
2.因我单位无国有资本经营预算收入,因此部门公开表9太原市住房公积金管理中心铁路分中心2022年国有资本经营预算收入预算表无数据。
3、因我单位为自收自支的事业单位,因此部门公开表11太原市住房公积金管理中心铁路分中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表无数据。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金:专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件:太原市住房公积金管理中心铁路分中心2022年部门预算公开报表.xls
太原市住房公积金管理中心铁路分中心
2022年3月24日