第一部分  单位概况

    一、单位职责

    太原市住房公积金管理中心为市政府直属事业单位，机构规格正处级，公益一类。我中心深入贯彻落实党中央关于住房公积金工作的方针政策及省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房公积金工作的集中统一领导。主要职责是: (一)编制、执行住房公积金的归集、使用计划；(二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；(三)负责住房公积金的核算；(四)审批住房公积金的提取、使用；(五)负责住房公积金的保值和归还；(六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；(七)承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项； (八)对违反《住房公积金管理条例》的行为实施处罚；(九)参与城市建设资金及社会保障、房地产业计划规划制定工作；(十)负责本单位职责范围内的安全生产和应急工作；(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。 

    二、机构设置情况

    太原市住房公积金管理中心为财政一级预算单位。

第二部分  2022年单位预算报表

    一、太原市住房公积金管理中心2022年预算收支总表

    二、太原市住房公积金管理中心2022年预算收入总表

    三、太原市住房公积金管理中心2022年预算支出总表

    四、太原市住房公积金管理中心2022年财政拨款收支总表

    五、太原市住房公积金管理中心2022年一般公共预算支出预算表

    六、太原市住房公积金管理中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

    七、太原市住房公积金管理中心2022年政府性基金预算收入表

    八、太原市住房公积金管理中心2022年政府性基金预算支出表

    九、太原市住房公积金管理中心2022年国有资本经营预算收支预算表

    十、太原市住房公积金管理中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

    十一、太原市住房公积金管理中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2022年单位预算情况说明

    一、2022年单位预算详细说明及预算数据变动情况及原因

    （一）2022年太原市住房公积金管理中心预算详细说明

    2022年收入预算总体安排5905.81万元，均为一般公共预算资金。

    2022年支出预算总体安排5905.81万元，分类如下：

    1、按支出功能分类，包括住房保障支出5407.14万元，社会保障和就业支出318.71万元，卫生健康支出179.96万元。

    2、按支出经济分类，基本支出包括工资福利支出3762.85万元、公务接待费2万元，公务用车运行维护费38.4万元，商品和服务支出333.33万元、社会福利和救助8.95万元。项目支出1760.27万元。

    2022年一般公共预算资金支出安排5905.81万元，分类如下：

    1、按支出功能分类，包括住房保障支出5407.14万元，社会保障和就业支出318.71万元，卫生健康支出179.96万元。

    2、按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出4145.54万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1760.27万元，包括公积金综合管理信息系统运维项目、分理处房屋租赁费等。

    （二）2022年太原市住房公积金管理中心预算数据变动情况及原因

    2022年我单位预算总额5905.81万元，比2021年的5609.18万元增加了296.63万元，增长了5.29%。

    一般公共预算安排的基本支出4145.54万元，比2021年的4070.79万元增加了74.75万元，增长了1.84%，增长的主要原因是：机关事业单位在职人员调资，基本医疗保险、工伤保险等社会保险和住房公积金计提基数改变相应的预算有所增加。

    一般公共预算安排的项目支出1760.27万元，比2021年的1538.39万元增加了221.88万元，增长了14.42%，增长的主要原因是增加了公积金网络安全设备采购项目、公积金接入全国住房公积金小程序项目建设项目等。

    二、“三公”经费增减变动原因说明

    2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为40.4万元，其中：因公出国（境）费为0，公务接待费为2万元，公务用车购置及运行费为38.4万元，其中：公务用车运行维护费为38.4万元，公务用车购置费为0。与2021年相比无变化。

    三、机关运行经费增减变动原因说明

    因我单位为事业单位，因此无机关运行经费。

    四、政府采购情况

    2022年我单位政府采购预算总额712.56万元，其中：政府采购货物预算195.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算517.2万元。

    五、绩效管理情况

    1.总体情况

    2022年我单位实施绩效目标管理项目13个，单位预算安排资金1760.27万元，其中：一般公共预算资金1760.27万元。具体包括公积金综合管理信息系统运维项目、分理处房屋租赁费项目等。

    2.具体情况

    在实施绩效目标管理过程中，体现单位职能核心业务、资金量较大的2个项目，有公积金综合管理信息系统运维项目、分理处房屋租赁费项目。

    （1）公积金综合管理信息系统运维项目

    年度预算安排：2022年单位预算安排资金470万元，其中：一般公共预算资金470万元。

    项目概况：通过该项目能够实时对中心的业务系统及数据进行远程灾备，即使中心现有机房和系统受到不可抗力的因素被毁坏也能保障数据安全，确保业务系统不间断和持续性运行。同时，专业运维团队按照等保三级标准，对中心软硬件进行定期的安全加固和运维，并保障在发生意外和故障的情况下7*24进行服务。  

年度绩效目标：2022年，公积金综合管理信息系统运维项目当年计划按照政府采购流程完成项目采购，项目完成后要达到的效果为实时对中心的业务系统及数据进行远程灾备，对中心软硬件进行定期的安全加固和运维。

    （2）分理处房屋租赁费项目

    年度预算安排：2022年单位预算安排资金374.53万元，其中：一般公共预算资金374.53万元。

    项目概况：该项目经费是为晋源、城南、城北、古交、清徐、杏花岭分理处租赁业务大厅，更好地为缴存职工服务。

    年度绩效目标：中心租赁经费按照合同完成该项目，确保业务大厅正常稳定运行，满足为人民群众服务的需要。2022年，分理处房屋租赁费项目当年计划用于支付晋源、城南、城北、古交、清徐、杏花岭分理处业务大厅租赁费用，项目完成后要达到的效果为更好地为缴存职工服务。

    六、国有资产占有使用情况

    1.车辆情况：我单位现有公务用车4辆。

    2.房屋情况：我单位事业单位用房面积共计20,577.36平方米。

    3.其他国有资产占有使用情况：我单位单价50万元以上通用设备14台。

    七、情况说明

    （一）政府购买服务指导性目录

    我单位无政府购买服务。

    （二）其他

    1.因我单位预算收入项目为一般公共预算资金，因此预算公开表7太原市住房公积金管理中心2022年政府性基金预算收入表、预算公开表8太原市住房公积金管理中心2022年政府性基金预算支出表、预算公开表9太原市住房公积金管理中心2022年国有资本经营预算收支预算表无数据。

    2.因我单位为事业单位，因此预算公开表11太原市住房公积金管理中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表无数据。

第四部分  名词解释

    一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

    五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

    六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

    八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

    九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

    十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

    十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：太原市住房公积金管理中心（本级）2022年部门预算公开报表.xls

 

太原市住房公积金管理中心

                                 2022年3月24日