太原市住房公积金管理中心铁路分中心2021年部门决算公开
时间:2022-09-13 来源: 市住房公积金管理中心 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 012187116/2022-00049 | 分类 | 其他 | 公开日期 | 2022-09-13 |
发布机构 | 市住房公积金管理中心 | 文号 | 公开时限 | 长期公开 |
第一部分
太原市住房公积金管理中心铁路分中心部门概况
一、本部门职责
太原市住房公积金管理中心铁路分中心于2007年底移交至太原市住房公积金管理中心,是太原市住房公积金管理中心下属单位,负责太原铁路局11万职工的住房公积金归集、支取和贷款等公积金业务。2021年是“十四五”时期的开局之年,铁路分中心在中心党组的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神,以党史学习教育为引领,以学促行,坚持稳中求进工作总基调,围绕中心工作大局,全面推进铁路分中心各项管理工作不断提升,为缴存职工提供优质服务。
(一)超额完成年度指标,业务取得新突破
1.归集业务:2021年,分中心正常缴交单位110个,正常缴交人数102426人。归集住房公积金35.07亿元,完成全年归集任务34亿元的103.15%,较去年33.63亿元增长4.31%。
2.提取业务:2021年,为80996名职工办理提取业务,提取金额21.62亿元,占全年归集额的61.62%,较去年16.90亿元增长28%。
3.贷款业务:全年共发放贷款2789户,放贷金额12.2亿元,达到全年贷款任务7.5亿元的162.67%,较去年11.58亿元增长5.35%。在途贷款729户,金额3亿元。
4.截至2021年底,铁路分中心累计归集296.72亿元,累计支取176.60亿元,归集余额120.12亿元;累计发放贷款24354户,累计发放金额70.02亿元,累计回收22.78亿元,贷款余额47.24亿元。
(二)财务完成情况。
2021年实现业务收入3.53亿元,其中:住房公积金利息收入1.97亿元,增值收益利息收入0.14亿元,贷款利息收入1.42亿元。业务支出1.74亿元,其中:公积金利息支出1.72亿元,委托贷款手续费支出0.02亿元。全年实现增值收益1.79亿元,比去年1.55亿元增长15.48%。
(三)全面加强贷后管理,实施“清欠专项行动”,确保贷款资金安全,突出抓好资金安全监管,有效防范资金风险。
截至2021年底,个人住房贷款逾期金额120万元,逾期户数20户,贷款逾期率0.03%,远低于年度目标任务0.08%。
二、机构设置情况
太原市住房公积金管理中心铁路分中心隶属于太原市住房公积金管理中心,为财政二级预算单位。2021年铁路分中心决算纳入太原市住房公积金管理中心进行决算公开。
三、2021年决算公开情况
2021年纳入太原市住房公积金管理中心铁路分中心部门决算汇编范围的单位情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 太原市住房公积金管理中心铁路分中心 |
第二部分
太原市住房公积金管理中心铁路分中心2021年部门决算表
一、太原市住房公积金管理中心铁路分中心2021年收入支出决算总表
二、太原市住房公积金管理中心铁路分中心2021年收入决算表
三、太原市住房公积金管理中心铁路分中心2021年支出决算表
四、太原市住房公积金管理中心铁路分中心2021年财政拨款收入支出决算总表
五、太原市住房公积金管理中心铁路分中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、太原市住房公积金管理中心铁路分中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、太原市住房公积金管理中心铁路分中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、太原市住房公积金管理中心铁路分中心2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、太原市住房公积金管理中心铁路分中心2021年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、太原市住房公积金管理中心铁路分中心2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分
太原市住房公积金管理中心铁路分中心部门2021年部门决算情况说明
一、收入决算总体安排情况
2021年收入决算1370.76万元,其中:财政拨款1370.75万元,2021年铁路分中心收入1370.76万元大于财政拨款1370.75万元是由于我单位下属三个管理部开设的财政收款账户产生利息收入0.01万元,我单位将其计入其他收入。
2020年收入决算1617.78万元,2021年比2020年减少247.02万元,原因为2020年我单位更换办公场所,相应的产生房租、装修和搬迁等费用,2021年场所更换完毕,相应费用减少。
二、支出决算总体安排情况
2021年支出决算1370.76万元,其中:财政拨款支出1370.75万元,其他收入支出0.01万元。2020年支出决算1617.78万元。2021年比2020年减少247.02万元,原因为2020年我单位更换办公场所,相应的产生房租、装修和搬迁等费用,2021年场所更换完毕,相应费用减少。
1.按支出功能分类,支出1370.76万元全部是住房保障支出。
2.按支出经济分类,包括基本支出833.74万元、项目支出537.02万元。我单位支出按经济分类包括两类,(1)基本支出:包括工资福利支出和商品服务支出共计833.74万元;(2)项目支出:包括其他资本性支出共计537.02万元。
三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况
2021年支出决算1370.76万元,其中:财政拨款支出1370.75万元,其他收入支出0.01万元。2020年支出决算1617.78万元。2021年比2020年减少247.02万元,原因为2020年我单位更换办公场所,相应的产生房租、装修和搬迁等费用,2021年场所更换完毕,相应费用减少。
1.按支出功能分类,支出的1370.76万元全部都是住房保障支出。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出833.74万元,包括工资福利支出和商品服务支出;项目支出537.02万元,包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出项目等。
3.一般公共预算安排的支出按经济分类,包括工资福利支出809.74万元、对个人和家庭的补助支出42.39万元、商品和服务支出494.57万元,资本性支出24.06万元。
四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况
我单位为一般公共预算单位,无政府性基金,所以政府基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
五、预算绩效情况说明
1.预算绩效自评工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度市级财政预算资金安排的13个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金544.9万元,全部为一般公共预算资金。具体包括2021年度公积金系统维护项目、法律诉讼费、租赁费、设备购置费等。
2.决算中项目绩效自评结果
网络通道租赁费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.98分。本项目全年预算43.37万元,执行数为43.29万元,完成预算的99.82%。
项目绩效目标完成情况:网络通道租赁项目99.82%完成预算,该项目的完成确保了分中心及下属三个管理部网络系统通道正常运转,保证铁路分中心日常业务正常开展。我单位在确保正常运转的情况下,对成本进行了合理控制。
发现的主要问题及原因:一是绩效指标编制有待进一步完善优化。项目编制的绩效目标还需进一步科学量化,定性分析,在编制绩效指标时对绩效指标进行量化,设立更清晰、方便衡量的绩效指标,以便于进行绩效考核。二是部分项目支出进度较慢。受合同与当年实际情况影响,部分项目支出进度受到相应影响。
下一步改进措施:一是加强项目实施监督管理。部署各类项目检查,督促推进各项目按进度安排,取得相应成果完成阶段性绩效目标。二是加快项目支出管理。加强对各项目管理实施部门项目支出管理指导,监督项目支出经费合理、规范支出。三是加强与财政、采购等部门的沟通联系。进一步加强沟通联系,促进项目实施工作和项目支出绩效评价工作再上新台阶。
六、其他部分决算情况
1、(一)政府采购情况:
2021年我单位政府采购预算为107.5万元,其中:货物采购预算为26万元,工程采购预算为0万元,服务采购预算为81.5万元;实际采购金额为106.55万元,其中:货物采购实际支付25.05万元,工程采购实际支付0万元,服务采购实际支付为81.5万元。政府采购实际支付比采购预算节约0.95万元,是由于通过政府采购方式节约了资金,降低了成本。
(二)机关运行费:
因我单位为自收自支的事业单位,因此无机关运行经费。
(三)国有资产占用情况:
(1)车辆情况:2021年我单位无车辆。
(2)房屋情况:我单位无固定资产房屋。
(3)其他国有资产占有使用情况:截止2021年底,我单位台式电脑共计68台,打印机共计41台。
2、三公经费情况说明。
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为9.2万元,其中:因公出国(境)费用为0;公务接待费为0.48万元;公务用车购置及运行维护费为8.72万元,其中包括:公务用车运行费为8.72万元,公务用车购置费为0。2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算比预算减少9.2万元,其中:因公出国(境)费用为0;公务接待费减少0.48万元;公务用车购置及运行维护费减少8.72万元,其中包括:公务用车运行费减少8.72万元,公务用车购置费为0。
我单位2021年“三公经费”总计支出0万元。2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算为8.48万元,2021年比2020年减少8.48万元,原因为:2020年我单位车改,公车全部上缴和报废,公务用车运行费用均为单位职工车补,2021年决算要求把职工车补调入其他交通费用中,故2021年公务用车运行费为0万元,2021年我单位无因公出国(境)、公务接待等。
3、绩效管理情况说明。
根据预算绩效管理要求,我部门对2021年度市级财政预算资金安排的13个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金544.9万元,全部为一般公共预算资金。
4、其他重要事项说明。
因我单位决算收入项目为一般公共预算资金,因此部门公开表八太原市住房公积金管理中心铁路分中心2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据;因我单位无国有资本经营预算,因此部门公开表九太原市住房公积金管理中心铁路分中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。
第四部分
名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件:太原市住房公积金管理中心铁路分中心2021年部门决算公开表.xls
太原市住房公积金管理中心铁路分中心
2022年9月7日